昆明市晋宁区国有资本运营有限公司企业年金计划服务机构选聘询比公告

为做好昆明市晋宁区国有资本运营有限公司企业年金制度落地实施工作，保障企业年金基金安全稳健运营、实现适度保值增值，依据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》《关于进一步做好企业年金工作的意见》（人社部发〔2025〕77号）及《昆明市晋宁区国有资本运营有限公司企业年金方案（实施细则）》相关规定，昆明市晋宁区国有资本运营有限公司（以下简称委托人）拟对公司企业年金计划全套服务机构开展询比选聘工作，欢迎符合资格条件、具备相应资质和服务能力的机构参与本次询比。

一、项目基本情况

（一）项目名称：昆明市晋宁区国有资本运营有限公司企业年金计划服务机构选聘项目

（二）项目概况：委托人已依法建立企业年金制度，自2026年1月1日起正式实施。为保障年金计划规范运营，现通过询比方式择优确定企业年金受托管理人、账户管理人、托管人、投资管理人等全套年金服务机构，为公司及全体参保职工提供专业化、规范化年金管理服务。

（三）服务内容

1.受托管理服务：负责企业年金计划整体受托运营、制度执行监督、合同管理、机构统筹协调、信息披露、年度运营报告编制等工作。

2.账户管理服务：负责职工个人账户、企业账户开立、记账、计息、收益分配、账户转移、保留、注销、信息变更、查询对账、待遇核算等全流程账户管理服务。

3.基金托管服务：负责年金基金资产专户托管、资金收付、清算交割、资产核对、风险监控、合规审核、财务核算、报表出具等托管工作。

4.投资管理服务：在合规、安全、稳健前提下，负责年金基金投资运作、资产配置、净值核算、风险管控，保障基金适度保值增值，落实长周期稳健投资考核要求。

（四）服务期限：自合同签订之日起5年，期满经考核合格可续聘，考核不合格予以更换。

二、参选机构资格条件

本次参选机构须同时满足以下全部条件，不满足任一条件视为资格审查不合格：

1.依法在中华人民共和国境内注册，独立法人主体，具备有效的营业执照；

2.具备国家金融监管部门核发的对应企业年金基金管理业务资格证书（按所投服务类别对应资质）；

3.具有完善的法人治理结构、健全的内部管理制度、风险控制制度和稽核监督体系，能够严格落实年金基金专户管理、分账核算、专款专用要求；

4.近5年内无重大违法违规经营记录、无监管处罚、无重大投诉舆情，未被列入失信被执行人、严重违法失信企业、重大税收违法失信主体名单（须提供截图或承诺）；

5.具备充足的专职从业团队、成熟的国企年金服务经验，熟悉国企企业年金监管政策及运营规则；

6.具备稳定的系统运维能力、数据对接能力，可实现账户查询、信息公示、对账管理、数字化服务全覆盖。

三、服务收费最高限价（控制标准）

各项费用最高限价（控制标准）如下：

（一）受托管理费：不超过受托管理基金资产净值的0.20%/年；

（二）账户管理费：不超过5元/户/月；

（三）基金托管费：不超过托管基金资产净值的0.20%/年；

（四）投资管理费：不超过投资管理基金资产净值的1.20%/年。

本次报价均含税费，参选机构应在行业自律公约约定范围内报价，报价超出上述任意一项限价或低于成本价的视为无效。

四、评审办法

本次询比采用综合评分法，满分100分。评审委员会对通过资格审查的参选机构进行综合评分，按得分由高到低排序，择优确定中选机构（评分标准详见附件）。

评分说明：各项评分均需参选机构按要求提供证明材料，未按要求提供的，相应评分项不得分；最终得分如出现相同情况，依次按受托管理费低者、云南省内受托管理规模大者、近5年综合投资业绩高者优先排序。

五、响应文件递交要求

（一）报名时间：2026年8月19日至2026年8月21日

（二）报名地点:昆明市晋宁区昆阳街道办事处晋宁鸥陆广场国资大厦21楼。

（三）响应人应于规定时间内递交加盖单位公章的响应文件，响应文件应密封。

提交响应文件即视为接受前述要求及条件。

附件：评分标准.docx

联系人：孙晓梅

电  话：0871-67802570

昆明市晋宁区国有资本运营有限公司

                  2026年8月19日